城中区南川西路街道办事处：

你单位报送的2014年度部门决算报表收悉，根据《预算法》第六十三条、《青海省预算管理条例》第三十三条，以及相关财政财务管理制度的规定，经核查，现批复如下：

一、基本情况

（一）部门决算单位及人员构成情况

你单位年末核定编制人数20人，实有人数20人，其中：在职人员18人（行政人员7人，参照公务员管理的人员0人，事业人员11人，城南移交人员XX人），退休人员3人，遗属XX人，其他人员2人（清扫员XX人，城管助管员XX人）。

（二）收支情况

经核实，本年收入641万元，本年支出564万元，年末结余结转资金77万元。公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款资金本年收入564万元，本年支出564万元，年末结余结转资金0万元。

（三）单位结余结转资金情况

2014年底，你单位结余结转资金规模达77万元，其中：基本支出结余结转77万元。

（四）单位暂存暂付情况

2014年底，你单位暂存款（应付款项）为194万元。

（五）资产负债情况

2014年末，你单位总资产为908万元，其中：流动资产276万元，固定资产632万元。总负债194万元，其中：其他应付款为194万元。净资产XXX万元。其中：事业基金XX万元，专用基金XX万元，财政补助结余XX万元，其他净资产XX万元。

（六）固定资产情况

2014年末，固定资产总额:908万元，与上一年相比减少0万元，其中：当年实际增加4万元，主要是增加了电动伸缩门、文件柜。当年实际减少0万元，主要是·····

（七）事业单位事业基金变动情况

2014年，事业单位事业基金年末结余xx万元，与上年相比增加或减少。

（八）非税收入征缴情况

2014年，你单位应缴非税收入6万元，其中：上缴国库xx万元。已缴非税收入xx万元，其中：上缴国库xx万元。

二、整改意见

规范核算往来款项。属于收入性质的资金，需调整记入对应收入科目；属于往来性质的资金，及时核销资金，避免长期挂账。